Mit einer Teil-Schlussrechnung rechnen Sie einen bestimmten, vollständig abgeschlossenen Teil des Projekts endgültig ab. Das übrige Projekt bleibt weiterhin offen und kann später weiter abgerechnet werden.
Teil-Schlussrechnung starten
Öffnen Sie unter „Bau & Projekte“ das gewünschte Projekt und klicken Sie auf „Neue Teil-Schlussrechnung“.
Die Erstellung entspricht grundsätzlich dem normalen Rechnungsablauf. Kunde, Steuerregime und Projekteinstellungen werden automatisch übernommen.
Abgeschlossene Teilleistung angeben
Geben Sie im Bereich „Abgeschlossene Teilleistung“ an, welcher Teil des Projekts mit dieser Rechnung endgültig abgeschlossen wird.
Bezeichnung der abgeschlossenen Teilleistung
Beschreiben Sie den abgeschlossenen Projektteil möglichst eindeutig.
Beispiel: Bauabschnitt Rohbau Halle A vollständig abgeschlossen
Datum der Teilabnahme
Tragen Sie das Datum ein, an dem die Teilleistung abgenommen wurde. Das Datum der Teilabnahme muss spätestens vor dem Versand der Teil-Schlussrechnung angegeben werden.
Bereits abgerechnete Rechnungen auswählen
Wählen Sie alle bereits erstellten Rechnungen aus, die zu dem jetzt abgeschlossenen Teilbereich gehören und in der Teil-Schlussrechnung berücksichtigt werden sollen.
Klicken Sie dazu jede relevante vorherige Rechnung an. Nur die ausgewählten Rechnungen werden in die Teil-Schlussrechnung übernommen und bei der Berechnung berücksichtigt.
Prüfen Sie sorgfältig, dass keine zum abgeschlossenen Teilbereich gehörende Abschlagsrechnung fehlt und keine Rechnung aus einem anderen Projektteil ausgewählt wurde.
Rechnungspositionen und Beträge erfassen
Erfassen Sie die Positionen und Beträge für den vollständig abgeschlossenen Teilbereich. Das System berücksichtigt die zuvor ausgewählten Rechnungen und berechnet den noch offenen Betrag.
Nachträge, Abzüge und Zuschläge
Wie bei einer Abschlagsrechnung können Sie passende Nachträge auswählen sowie zusätzliche Abzüge und Zuschläge für die aktuelle Teil-Schlussrechnung hinzufügen.
- Im Projekt konfigurierte Abzüge werden automatisch übernommen.
- Zusätzliche Rechnungsabzüge gelten nur für diese Teil-Schlussrechnung.
- Nachträge müssen im Projekt angelegt und anschließend für die Rechnung ausgewählt werden.
- Zusätzlich hinzugefügte Zuschläge gelten nur für die aktuelle Rechnung.
Teil-Schlussrechnung prüfen
Prüfen Sie vor dem Erstellen insbesondere die folgenden Angaben:
- Ist die abgeschlossene Teilleistung eindeutig bezeichnet?
- Ist das Datum der Teilabnahme eingetragen?
- Wurden alle zugehörigen vorherigen Rechnungen ausgewählt?
- Sind die Positionen und Beträge des abgeschlossenen Teilbereichs korrekt?
- Stimmen Nachträge, Abzüge, Zuschläge und Sicherheitseinbehalt?
Klicken Sie anschließend auf „Teil-Schlussrechnung erstellen“. Danach können Sie die Rechnung wie gewohnt prüfen, validieren, herunterladen oder versenden.
Wichtig zu wissen
Mit der Teil-Schlussrechnung wird nur der angegebene Teilbereich endgültig abgerechnet. Das gesamte Projekt wird dadurch noch nicht abgeschlossen. Für den verbleibenden Projektumfang können weitere Abschlagsrechnungen oder später eine Schlussrechnung erstellt werden.